加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
688.85 |
|
4.87% |
| 2 |
泰格医药 |
603.29 |
|
4.27% |
| 3 |
太阳纸业 |
603.23 |
|
4.26% |
| 4 |
金域医学 |
600.38 |
|
4.24% |
| 5 |
首旅酒店 |
577.88 |
|
4.09% |
| 6 |
晨光股份 |
537.68 |
|
3.80% |
| 7 |
恒瑞医药 |
486.63 |
|
3.44% |
| 8 |
英科医疗 |
474.97 |
|
3.36% |
| 9 |
锦江酒店 |
474.41 |
|
3.35% |
| 10 |
中国国航 |
446.01 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
-10.53% |
-1.88% |
-4.89% |
-0.95% |
-1.88% |
-20.69% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1003/10855 |
8909/10855 |
7449/10855 |
7850/10855 |
9325/10855 |
7412/10855 |
10235/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0220 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0342 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0252 |
2.10% |
