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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞股份 |
117.55 |
|
5.07% |
| 2 |
安杰思 |
96.57 |
|
4.17% |
| 3 |
恺英网络 |
81.71 |
|
3.53% |
| 4 |
华夏航空 |
78.06 |
|
3.37% |
| 5 |
温氏股份 |
75.00 |
|
3.24% |
| 6 |
新乳业 |
71.52 |
|
3.09% |
| 7 |
会稽山 |
70.59 |
|
3.05% |
| 8 |
英科医疗 |
63.56 |
|
2.74% |
| 9 |
立华股份 |
62.52 |
|
2.70% |
| 10 |
水羊股份 |
59.65 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
2.61% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.43% |
| 3 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
6.03% |
-0.07% |
10.75% |
35.51% |
3.03% |
74.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2525/10638 |
3612/10638 |
8709/10638 |
6011/10638 |
4157/10638 |
5380/10638 |
558/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0184 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0300 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0123 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0163 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
2.3297 |
2.3297 |
0.0061 |
0.26% |
