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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯淳
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.1180 |
-6.19 |
| 2026-06-22 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0841 |
4.61 |
| 2026-06-18 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-06-17 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-06-16 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0135 |
-0.74 |
| 2026-06-15 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0807 |
4.61 |
| 2026-06-12 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0413 |
2.42 |
| 2026-06-11 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0130 |
0.77 |
| 2026-06-10 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0492 |
-2.82 |
| 2026-06-09 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0599 |
3.55 |
| 2026-06-08 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0838 |
-4.73 |
| 2026-06-05 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0629 |
-3.43 |
| 2026-06-04 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-06-03 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0139 |
0.77 |
| 2026-06-02 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0684 |
3.92 |
| 2026-06-01 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0109 |
-0.62 |
| 2026-05-29 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0472 |
-2.62 |
| 2026-05-28 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-05-27 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0422 |
-2.30 |
| 2026-05-26 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0545 |
3.06 |