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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1264.45 |
|
9.46% |
| 2 |
兴业银锡 |
1236.66 |
|
9.25% |
| 3 |
山金国际 |
757.73 |
|
5.67% |
| 4 |
金诚信 |
755.98 |
|
5.65% |
| 5 |
华阳股份 |
656.96 |
|
4.91% |
| 6 |
中国海油 |
504.83 |
|
3.78% |
| 7 |
华友钴业 |
505.41 |
|
3.78% |
| 8 |
天山铝业 |
503.24 |
|
3.76% |
| 9 |
洛阳钼业 |
467.86 |
|
3.50% |
| 10 |
中国神华 |
464.31 |
|
3.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
5.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
15.74% |
20.63% |
53.70% |
61.15% |
61.15% |
53.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
628/10633 |
95/10633 |
78/10633 |
542/10633 |
702/10633 |
703/10633 |
992/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0449 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0082 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0253 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0539 |
3.66% |
