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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
680.27 |
|
15.61% |
| 2 |
美的集团 |
676.93 |
|
15.53% |
| 3 |
海尔智家 |
612.46 |
|
14.05% |
| 4 |
三花智控 |
338.62 |
|
7.77% |
| 5 |
石头科技 |
226.75 |
|
5.20% |
| 6 |
四川长虹 |
187.94 |
|
4.31% |
| 7 |
海信视像 |
149.50 |
|
3.43% |
| 8 |
海信家电 |
144.49 |
|
3.32% |
| 9 |
公牛集团 |
141.46 |
|
3.25% |
| 10 |
兆驰股份 |
104.64 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
1.63% |
-0.30% |
14.82% |
10.32% |
12.75% |
34.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4270/6488 |
4483/6488 |
4453/6488 |
3526/6488 |
4513/6488 |
4290/6488 |
2159/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-12-24 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0087 |
0.65% |
