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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
2487.80 |
|
4.84% |
| 2 |
东方电缆 |
2472.40 |
|
4.81% |
| 3 |
徐工机械 |
2300.00 |
|
4.48% |
| 4 |
宁德时代 |
2211.00 |
|
4.30% |
| 5 |
九号公司 |
2207.70 |
|
4.30% |
| 6 |
中芯国际 |
2178.83 |
|
4.24% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2146.50 |
|
4.18% |
| 8 |
腾讯控股 |
2124.62 |
|
4.14% |
| 9 |
中天科技 |
2081.20 |
|
4.05% |
| 10 |
中国人寿 |
1982.00 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
1.26% |
-7.33% |
15.98% |
20.50% |
20.50% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7417/10633 |
5493/10633 |
9274/10633 |
4395/10633 |
4744/10633 |
4695/10633 |
5418/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0101 |
0.90% |
