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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-01-30 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06 |