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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.13亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-06-12 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-11 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-06-10 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-06-09 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-06-08 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-06-05 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-06-04 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-06-02 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-06-01 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-05-29 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2026-05-28 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-05-27 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-05-26 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-05-22 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-05-21 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-05-20 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-05-19 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0072 |
0.58 |