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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三七互娱 |
2517.39 |
|
9.36% |
| 2 |
完美世界 |
2517.61 |
|
9.36% |
| 3 |
恺英网络 |
2508.97 |
|
9.33% |
| 4 |
吉比特 |
2504.08 |
|
9.31% |
| 5 |
卓易信息 |
2186.10 |
|
8.13% |
| 6 |
世纪华通 |
1903.71 |
|
7.08% |
| 7 |
焦点科技 |
1549.32 |
|
5.76% |
| 8 |
星辉娱乐 |
1171.75 |
|
4.36% |
| 9 |
中文在线 |
1118.16 |
|
4.16% |
| 10 |
华策影视 |
1007.39 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.41% |
-9.14% |
-20.15% |
-12.42% |
2.68% |
-13.07% |
-24.56% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
9649/11022 |
10517/11022 |
10882/11022 |
10372/11022 |
8370/11022 |
10602/11022 |
10668/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0530 |
3.46% |
| 2026-05-29 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0040 |
0.26% |
