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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
120.60 |
|
7.83% |
| 2 |
利安隆 |
81.59 |
|
5.30% |
| 3 |
博源化工 |
68.39 |
|
4.44% |
| 4 |
中泰股份 |
63.87 |
|
4.15% |
| 5 |
华峰化学 |
61.38 |
|
3.99% |
| 6 |
中鼎股份 |
42.76 |
|
2.78% |
| 7 |
安琪酵母 |
40.74 |
|
2.65% |
| 8 |
顺络电子 |
40.08 |
|
2.60% |
| 9 |
藏格矿业 |
39.08 |
|
2.54% |
| 10 |
三环集团 |
37.99 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
5.50% |
7.12% |
31.80% |
43.64% |
2.91% |
23.27% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4062/10633 |
3818/10633 |
1478/10633 |
2389/10633 |
2808/10633 |
4922/10633 |
3417/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5148 |
2.6458 |
0.0447 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
2.4731 |
2.6041 |
0.0313 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
2.4438 |
2.5748 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
2.4481 |
2.5791 |
0.0121 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
2.4368 |
2.5678 |
-0.0097 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0345 |
| 2023-07-29 |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
0.0965 |
