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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0096 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0186 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0172 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0380 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0305 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0288 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.1404 |
2.1404 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0204 |
-0.95 |
| 2025-12-11 |
2.1523 |
2.1523 |
-0.0400 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.0222 |
-1.00 |
| 2025-12-09 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0167 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0312 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0263 |
-1.19 |
| 2025-12-03 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0106 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0066 |
-0.30 |