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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
66270.32 |
655.00 |
29.91% |
| 2 |
23国开08 |
46609.11 |
450.00 |
21.04% |
| 3 |
23国开03 |
38268.50 |
365.00 |
17.27% |
| 4 |
25附息国债16 |
20092.30 |
200.00 |
9.07% |
| 5 |
24国开03 |
18686.22 |
180.00 |
8.43% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.28% |
0.46% |
0.50% |
0.07% |
0.46% |
5.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
592/8888 |
3309/8888 |
6054/8888 |
7400/8888 |
8269/8888 |
6200/8888 |
6199/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0217 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.0529 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0206 |
1.0516 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
1.0199 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0198 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-19 |
0.0020 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0290 |
