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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发清发04 |
8029.99 |
80.00 |
15.50% |
| 2 |
25江苏铁路SCP005 |
2505.01 |
25.00 |
4.84% |
| 3 |
20镇国投MTN003 |
2095.98 |
20.00 |
4.05% |
| 4 |
10中铁G4 |
2071.05 |
20.00 |
4.00% |
| 5 |
21交银康联人寿01 |
2067.86 |
20.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.01% |
0.33% |
0.49% |
1.32% |
1.19% |
5.68% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3158/8721 |
3684/8721 |
5159/8721 |
4545/8721 |
4944/8721 |
4369/8721 |
5944/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
