加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发清发04 |
8029.99 |
80.00 |
15.50% |
| 2 |
25江苏铁路SCP005 |
2505.01 |
25.00 |
4.84% |
| 3 |
20镇国投MTN003 |
2095.98 |
20.00 |
4.05% |
| 4 |
10中铁G4 |
2071.05 |
20.00 |
4.00% |
| 5 |
21交银康联人寿01 |
2067.86 |
20.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.37% |
0.53% |
1.26% |
1.26% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3212/8770 |
5490/8770 |
5969/8770 |
4533/8770 |
4701/8770 |
4411/8770 |
5909/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
