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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
83.11 |
|
1.40% |
| 2 |
皖新传媒 |
70.90 |
|
1.20% |
| 3 |
阳光电源 |
65.06 |
|
1.10% |
| 4 |
晋控煤业 |
57.56 |
|
0.97% |
| 5 |
广弘控股 |
52.61 |
|
0.89% |
| 6 |
塔牌集团 |
52.91 |
|
0.89% |
| 7 |
兔宝宝 |
51.65 |
|
0.87% |
| 8 |
厦门空港 |
46.83 |
|
0.79% |
| 9 |
李宁 |
43.98 |
|
0.74% |
| 10 |
华润建材科技 |
34.32 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
353.53 |
3.50 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-2.64% |
-2.64% |
-3.75% |
5.68% |
-2.64% |
14.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1083/1285 |
727/1285 |
1217/1285 |
1213/1285 |
716/1285 |
1219/1285 |
288/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0074 |
-0.65% |
