中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)（018515）中风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
桑磊
成立日期：
2023-11-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 阿里巴巴-W 83.11 1.40%
2 皖新传媒 70.90 1.20%
3 阳光电源 65.06 1.10%
4 晋控煤业 57.56 0.97%
5 广弘控股 52.61 0.89%
6 塔牌集团 52.91 0.89%
7 兔宝宝 51.65 0.87%
8 厦门空港 46.83 0.79%
9 李宁 43.98 0.74%
10 华润建材科技 34.32 0.58%

业绩表现

截至：2026-04-02
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.50% -3.67% -3.67% -4.77% 4.81% -3.67% 13.29%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 -0.04% -3.27% -0.01% -0.08% 9.03% 0.08% 7.85%
同类型阶段排名 1146/1285 771/1285 1234/1285 1200/1285 764/1285 1231/1285 292/1285

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 1.1329 1.1329 -0.0056 -0.49%
2026-03-30 1.1385 1.1385 -0.0037 -0.32%
2026-03-27 1.1422 1.1422 0.0024 0.21%
2026-03-26 1.1398 1.1398 -0.0074 -0.65%
2026-03-25 1.1472 1.1472 0.0086 0.76%

基金分红

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