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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 徐玉宁
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
183.39 |
|
1.50% |
| 2 |
盐湖股份 |
140.80 |
|
1.15% |
| 3 |
继峰股份 |
55.60 |
|
0.45% |
| 4 |
湖南黄金 |
21.09 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
677.47 |
6.70 |
5.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-3.36% |
-1.54% |
-0.27% |
11.07% |
-1.54% |
24.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
99/1285 |
805/1285 |
1155/1285 |
831/1285 |
477/1285 |
1162/1285 |
96/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1922 |
1.2422 |
0.0193 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.1737 |
1.2237 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.1848 |
1.2348 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.1839 |
1.2339 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
1.1748 |
1.2248 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-01 |
2025-08-05 |
2025-08-01 |
2025-08-07 |
0.0500 |
