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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-4.91% |
-7.88% |
25.17% |
97.15% |
5.65% |
73.24% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
3404/6922 |
5823/6922 |
5733/6922 |
1668/6922 |
534/6922 |
3613/6922 |
1098/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0657 |
3.94% |
| 2026-05-21 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0315 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-05-18 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0296 |
-1.71% |
