加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,吴冉劼
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5945.58 |
|
0.52% |
| 2 |
立讯精密 |
4569.05 |
|
0.40% |
| 3 |
中兴通讯 |
4538.16 |
|
0.39% |
| 4 |
信达生物 |
3498.45 |
|
0.30% |
| 5 |
腾讯控股 |
3462.35 |
|
0.30% |
| 6 |
亨通光电 |
3383.25 |
|
0.29% |
| 7 |
铜陵有色 |
3314.03 |
|
0.29% |
| 8 |
卫龙美味 |
3376.06 |
|
0.29% |
| 9 |
分众传媒 |
3276.39 |
|
0.28% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
3217.41 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行永续债02BC |
39660.17 |
400.00 |
3.45% |
| 2 |
23附息国债23 |
28196.46 |
240.00 |
2.45% |
| 3 |
25农行永续债01BC |
24786.99 |
250.00 |
2.15% |
| 4 |
25国开15 |
24426.16 |
250.00 |
2.12% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
22429.71 |
220.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.10% |
-0.68% |
1.65% |
2.88% |
2.88% |
10.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3210/8770 |
7792/8770 |
8439/8770 |
1759/8770 |
1846/8770 |
1631/8770 |
2153/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0009 |
0.08% |
