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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋华安,吴春杰
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0007 |
-0.07 |