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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
1238.40 |
|
5.69% |
| 2 |
优必选 |
1083.31 |
|
4.98% |
| 3 |
腾讯控股 |
1029.02 |
|
4.73% |
| 4 |
科达利 |
978.50 |
|
4.50% |
| 5 |
三花智控 |
968.60 |
|
4.45% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
953.19 |
|
4.38% |
| 7 |
石头科技 |
944.01 |
|
4.34% |
| 8 |
拓荆科技 |
936.65 |
|
4.31% |
| 9 |
芯碁微装 |
932.84 |
|
4.29% |
| 10 |
晶盛机电 |
910.20 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出05 |
817.88 |
8.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
4.78% |
-8.13% |
29.46% |
39.88% |
3.79% |
21.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4003/10636 |
4537/10636 |
10251/10636 |
2797/10636 |
3335/10636 |
4330/10636 |
3705/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0103 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0301 |
2.57% |
