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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0173 |
0.78 |
| 2026-06-15 |
2.2124 |
2.2124 |
0.1160 |
5.53 |
| 2026-06-12 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0151 |
-0.72 |
| 2026-06-11 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0137 |
0.65 |
| 2026-06-10 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0174 |
-0.82 |
| 2026-06-09 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0979 |
4.85 |
| 2026-06-08 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0911 |
-4.32 |
| 2026-06-05 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.1087 |
-4.90 |
| 2026-06-04 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0447 |
2.06 |
| 2026-06-03 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0668 |
3.17 |
| 2026-06-02 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0320 |
1.54 |
| 2026-06-01 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.1174 |
-5.36 |
| 2026-05-29 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.1201 |
-5.20 |
| 2026-05-28 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0136 |
0.59 |
| 2026-05-27 |
2.2975 |
2.2975 |
-0.0494 |
-2.10 |
| 2026-05-26 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0260 |
-1.10 |
| 2026-05-25 |
2.3729 |
2.3729 |
0.1432 |
6.42 |
| 2026-05-22 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0532 |
2.44 |
| 2026-05-21 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0786 |
-3.49 |
| 2026-05-20 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0914 |
4.22 |