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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0754元
- 基金经理：
- 魏桢,李更
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD272 |
19730.09 |
200.00 |
9.79% |
| 2 |
24信达06 |
10030.59 |
100.00 |
4.98% |
| 3 |
24浙商G3 |
9016.81 |
90.00 |
4.47% |
| 4 |
24广州高新MTN001 |
7098.72 |
70.00 |
3.52% |
| 5 |
20中国信达债01BC |
6600.69 |
60.00 |
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.74% |
1.10% |
0.87% |
0.74% |
8.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2991/8896 |
2180/8896 |
3663/8896 |
4723/8896 |
7363/8896 |
3848/8896 |
4203/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0037 |
1.0791 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0032 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0030 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0031 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0031 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0062 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0015 |
| 2025-06-14 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0192 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
0.0314 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0171 |
