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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
541.47 |
|
6.13% |
| 2 |
广联达 |
539.06 |
|
6.10% |
| 3 |
极米科技 |
445.43 |
|
5.04% |
| 4 |
宁德时代 |
434.16 |
|
4.91% |
| 5 |
杰瑞股份 |
403.27 |
|
4.56% |
| 6 |
江河集团 |
384.27 |
|
4.35% |
| 7 |
圣泉集团 |
355.51 |
|
4.02% |
| 8 |
阳光电源 |
351.50 |
|
3.98% |
| 9 |
科沃斯 |
340.77 |
|
3.86% |
| 10 |
思特威 |
319.21 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
3.19% |
-2.98% |
25.81% |
39.25% |
39.25% |
71.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3270/10633 |
3647/10633 |
7670/10633 |
2559/10633 |
2240/10633 |
2215/10633 |
532/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0009 |
0.05% |
