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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
541.47 |
|
6.13% |
| 2 |
广联达 |
539.06 |
|
6.10% |
| 3 |
极米科技 |
445.43 |
|
5.04% |
| 4 |
宁德时代 |
434.16 |
|
4.91% |
| 5 |
杰瑞股份 |
403.27 |
|
4.56% |
| 6 |
江河集团 |
384.27 |
|
4.35% |
| 7 |
圣泉集团 |
355.51 |
|
4.02% |
| 8 |
阳光电源 |
351.50 |
|
3.98% |
| 9 |
科沃斯 |
340.77 |
|
3.86% |
| 10 |
思特威 |
319.21 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
7.37% |
4.84% |
28.63% |
52.36% |
6.16% |
82.07% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3080/10636 |
3131/10636 |
4118/10636 |
3086/10636 |
2322/10636 |
2884/10636 |
465/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0362 |
2.06% |
