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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.0548 |
2.0548 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.0521 |
2.0521 |
0.0269 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0368 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0142 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0222 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0248 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0243 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0084 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0123 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0140 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-02 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0187 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0115 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0004 |
0.02 |