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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2706 |
2.2706 |
-0.0115 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
2.2821 |
2.2821 |
0.0745 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0319 |
-1.42 |
| 2026-02-05 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0700 |
-3.03 |
| 2026-02-04 |
2.3095 |
2.3095 |
0.0937 |
4.23 |
| 2026-02-03 |
2.2158 |
2.2158 |
0.1614 |
7.86 |
| 2026-02-02 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.2900 |
-12.37 |
| 2026-01-30 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.1665 |
-6.63 |
| 2026-01-29 |
2.5109 |
2.5109 |
0.1284 |
5.39 |
| 2026-01-28 |
2.3825 |
2.3825 |
0.0707 |
3.06 |
| 2026-01-27 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0608 |
2.70 |
| 2026-01-23 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0529 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0108 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
2.2057 |
2.2057 |
0.0633 |
2.95 |
| 2026-01-20 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0158 |
0.74 |
| 2026-01-19 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0276 |
1.31 |
| 2026-01-16 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2026-01-14 |
2.1089 |
2.1089 |
0.0249 |
1.19 |