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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.03亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-3.25% |
3.34% |
3.77% |
17.91% |
3.34% |
42.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
3936/6763 |
1565/6763 |
1195/6763 |
1676/6763 |
3151/6763 |
1212/6763 |
1140/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3853 |
1.4343 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
1.3733 |
1.4223 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
1.3906 |
1.4396 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.3918 |
1.4408 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
1.3891 |
1.4331 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-27 |
2026-03-27 |
2026-03-30 |
0.0050 |
| 2026-02-11 |
2026-02-12 |
2026-02-12 |
2026-02-13 |
0.0050 |
| 2026-01-28 |
2026-01-29 |
2026-01-29 |
2026-01-30 |
0.0050 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0050 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0050 |
