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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0066 |
0.81 |
| 2026-04-29 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0027 |
0.33 |
| 2026-04-28 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0193 |
-2.32 |
| 2026-04-27 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-04-23 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0109 |
-1.29 |
| 2026-04-22 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0141 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0107 |
-1.27 |
| 2026-04-20 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0078 |
0.94 |
| 2026-04-17 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-16 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0152 |
1.86 |
| 2026-04-15 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0116 |
-1.40 |
| 2026-04-14 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0148 |
1.82 |
| 2026-04-13 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0018 |
0.22 |
| 2026-04-10 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0128 |
1.60 |
| 2026-04-09 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0200 |
-2.44 |
| 2026-04-08 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0495 |
6.42 |
| 2026-04-07 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0081 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0234 |
-2.92 |