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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万兴科技 |
0.71 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
574.30 |
5.70 |
3.69% |
| 2 |
26国债01 |
100.26 |
1.00 |
0.64% |
| 3 |
25国债13 |
90.86 |
0.90 |
0.58% |
| 4 |
国债2519 |
20.15 |
0.20 |
0.13% |
| 5 |
23国债25 |
10.17 |
0.10 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
3.50% |
-13.88% |
-11.15% |
3.13% |
-7.00% |
-17.87% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
5953/6863 |
4389/6863 |
6612/6863 |
6327/6863 |
5608/6863 |
6235/6863 |
6387/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0066 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0027 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0193 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0027 |
-0.32% |
