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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0285 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0157 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0390 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0334 |
2.66 |
| 2026-03-26 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0160 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0231 |
1.89 |
| 2026-03-19 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0315 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0138 |
-1.09 |
| 2026-03-17 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0293 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0336 |
2.66 |
| 2026-03-10 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0208 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0115 |
0.94 |