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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
2252.45 |
|
14.10% |
| 2 |
宁德时代 |
2082.36 |
|
13.04% |
| 3 |
三花智控 |
1188.61 |
|
7.44% |
| 4 |
华友钴业 |
1062.35 |
|
6.65% |
| 5 |
亿纬锂能 |
879.87 |
|
5.51% |
| 6 |
赣锋锂业 |
708.77 |
|
4.44% |
| 7 |
天赐材料 |
615.26 |
|
3.85% |
| 8 |
先导智能 |
552.28 |
|
3.46% |
| 9 |
国轩高科 |
427.58 |
|
2.68% |
| 10 |
厦门钨业 |
418.81 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-4.83% |
3.68% |
10.59% |
62.81% |
6.33% |
34.19% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
4650/6946 |
5785/6946 |
2686/6946 |
3441/6946 |
1353/6946 |
3528/6946 |
2973/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0222 |
-1.66% |
| 2026-05-22 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0198 |
1.50% |
