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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
2252.45 |
|
14.10% |
| 2 |
宁德时代 |
2082.36 |
|
13.04% |
| 3 |
三花智控 |
1188.61 |
|
7.44% |
| 4 |
华友钴业 |
1062.35 |
|
6.65% |
| 5 |
亿纬锂能 |
879.87 |
|
5.51% |
| 6 |
赣锋锂业 |
708.77 |
|
4.44% |
| 7 |
天赐材料 |
615.26 |
|
3.85% |
| 8 |
先导智能 |
552.28 |
|
3.46% |
| 9 |
国轩高科 |
427.58 |
|
2.68% |
| 10 |
厦门钨业 |
418.81 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.43% |
9.32% |
15.08% |
9.11% |
81.38% |
13.78% |
40.66% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
750/6863 |
1807/6863 |
314/6863 |
2526/6863 |
626/6863 |
1528/6863 |
2078/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0666 |
4.90% |
| 2026-04-28 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0260 |
1.93% |
