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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0253 |
1.25 |
| 2026-06-17 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0221 |
1.11 |
| 2026-06-16 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0373 |
1.90 |
| 2026-06-15 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0900 |
4.81 |
| 2026-06-12 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0145 |
0.78 |
| 2026-06-11 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0218 |
-1.16 |
| 2026-06-10 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0374 |
-1.95 |
| 2026-06-09 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0683 |
3.70 |
| 2026-06-08 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0789 |
-4.10 |
| 2026-06-05 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0447 |
-2.27 |
| 2026-06-04 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0107 |
-0.54 |
| 2026-06-03 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0282 |
1.44 |
| 2026-06-02 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0429 |
2.24 |
| 2026-06-01 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0373 |
-1.91 |
| 2026-05-29 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0434 |
-2.18 |
| 2026-05-28 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0310 |
1.58 |
| 2026-05-27 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-05-26 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0112 |
0.58 |
| 2026-05-25 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0374 |
1.96 |
| 2026-05-22 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0555 |
3.00 |