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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
1341.06 |
|
8.23% |
| 2 |
兴业银锡 |
1242.91 |
|
7.62% |
| 3 |
腾讯控股 |
998.75 |
|
6.13% |
| 4 |
中金黄金 |
871.72 |
|
5.35% |
| 5 |
中国财险 |
868.93 |
|
5.33% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
776.55 |
|
4.76% |
| 7 |
快手-W |
734.53 |
|
4.51% |
| 8 |
宏创控股 |
706.03 |
|
4.33% |
| 9 |
东方电气 |
706.59 |
|
4.33% |
| 10 |
明阳智能 |
678.07 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.99% |
7.64% |
8.19% |
25.60% |
27.21% |
7.53% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
227/10633 |
2189/10633 |
1148/10633 |
3281/10633 |
4842/10633 |
398/10633 |
6329/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0283 |
2.68% |
| 2026-01-05 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0476 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0041 |
0.40% |
