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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
361.30 |
|
8.52% |
| 2 |
阳光电源 |
304.38 |
|
7.18% |
| 3 |
金蝶国际 |
217.73 |
|
5.14% |
| 4 |
电连技术 |
174.91 |
|
4.13% |
| 5 |
仙乐健康 |
155.38 |
|
3.67% |
| 6 |
海吉亚医疗 |
145.17 |
|
3.43% |
| 7 |
睿创微纳 |
142.06 |
|
3.35% |
| 8 |
华秦科技 |
141.23 |
|
3.33% |
| 9 |
腾讯控股 |
137.70 |
|
3.25% |
| 10 |
福斯特 |
134.38 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2024-05-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
-1.86% |
4.33% |
2.78% |
2.78% |
1.69% |
2.78% |
| 沪深300指数 |
-1.30% |
-0.28% |
1.60% |
2.81% |
-6.34% |
4.76% |
-32.45% |
| 同类型平均收益率 |
-0.84% |
-0.64% |
2.07% |
-2.16% |
-7.55% |
-0.85% |
-15.14% |
| 同类型阶段排名 |
7062/9427 |
7030/9427 |
2543/9427 |
2487/9427 |
1598/9427 |
3667/9427 |
1822/9427 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-30 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-05-27 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-05-24 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0182 |
-1.74% |
