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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 刚登峰
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.06亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.0515 |
1.2015 |
-0.0509 |
-4.11 |
| 2026-06-05 |
1.0966 |
1.2466 |
-0.0305 |
-2.40 |
| 2026-06-04 |
1.1236 |
1.2736 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-06-03 |
1.1212 |
1.2712 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-06-02 |
1.1147 |
1.2647 |
0.0115 |
0.92 |
| 2026-06-01 |
1.1045 |
1.2545 |
-0.0342 |
-2.67 |
| 2026-05-29 |
1.1348 |
1.2848 |
-0.0221 |
-1.70 |
| 2026-05-28 |
1.1544 |
1.3044 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-05-27 |
1.1496 |
1.2996 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-05-26 |
1.1596 |
1.3096 |
-0.0143 |
-1.08 |
| 2026-05-25 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0220 |
1.69 |
| 2026-05-22 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0249 |
1.95 |
| 2026-05-21 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0297 |
-2.27 |
| 2026-05-20 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0181 |
1.40 |
| 2026-05-19 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-05-18 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-05-15 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0108 |
-0.83 |
| 2026-05-14 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0309 |
-2.31 |
| 2026-05-13 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0139 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0090 |
-0.68 |