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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
5919.88 |
|
7.36% |
| 2 |
晶合集成 |
5112.30 |
|
6.35% |
| 3 |
拓荆科技 |
4931.95 |
|
6.13% |
| 4 |
环旭电子 |
3992.37 |
|
4.96% |
| 5 |
纳芯微 |
3993.06 |
|
4.96% |
| 6 |
燕东微 |
3941.83 |
|
4.90% |
| 7 |
芯联集成 |
3878.25 |
|
4.82% |
| 8 |
立讯精密 |
3502.96 |
|
4.35% |
| 9 |
南芯科技 |
3429.02 |
|
4.26% |
| 10 |
华峰测控 |
3078.15 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.05% |
12.17% |
2.52% |
73.39% |
105.18% |
8.05% |
56.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
931/10636 |
749/10636 |
4009/10636 |
213/10636 |
141/10636 |
1146/10636 |
1045/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0292 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0317 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0529 |
3.66% |
