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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金海通 |
29741.71 |
|
5.83% |
| 2 |
东山精密 |
28965.32 |
|
5.68% |
| 3 |
江丰电子 |
27305.23 |
|
5.36% |
| 4 |
精智达 |
25599.97 |
|
5.02% |
| 5 |
纳芯微 |
24569.77 |
|
4.82% |
| 6 |
兆易创新 |
24350.49 |
|
4.78% |
| 7 |
寒武纪 |
24338.29 |
|
4.77% |
| 8 |
捷捷微电 |
24308.10 |
|
4.77% |
| 9 |
扬杰科技 |
24147.34 |
|
4.74% |
| 10 |
盛科通信 |
23966.74 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
19.18% |
23.25% |
71.92% |
184.34% |
57.85% |
129.74% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.32% |
14.09% |
34.63% |
10.63% |
32.35% |
| 同类型阶段排名 |
5088/10986 |
779/10986 |
1199/10986 |
363/10986 |
195/10986 |
361/10986 |
485/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0639 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0856 |
3.78% |
| 2026-05-22 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0613 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.1331 |
-5.70% |
| 2026-05-20 |
2.3342 |
2.3342 |
0.0592 |
2.60% |
