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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11840.63 |
117.10 |
2.35% |
| 2 |
25国债01 |
11840.63 |
117.10 |
2.35% |
| 3 |
25国债08 |
10656.52 |
105.50 |
2.12% |
| 4 |
25国债08 |
10656.52 |
105.50 |
2.12% |
| 5 |
国债2508 |
3424.23 |
33.90 |
0.68% |
| 6 |
国债2508 |
3424.23 |
33.90 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-1.71% |
0.21% |
1.14% |
5.25% |
0.50% |
11.96% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
-2.96% |
0.03% |
0.91% |
9.05% |
0.40% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
884/1284 |
536/1284 |
513/1284 |
495/1284 |
733/1284 |
521/1284 |
381/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0104 |
-0.93% |
