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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0010 |
0.09 |