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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白皓元,张振琪
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-06-01 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-05-29 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-05-28 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-05-22 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-05-21 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-05-20 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-18 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-05-14 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-05-13 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-05-08 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-05-06 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0036 |
0.31 |