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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
228.63 |
|
6.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
190.33 |
|
5.66% |
| 3 |
农业银行 |
175.18 |
|
5.21% |
| 4 |
宁德时代 |
131.42 |
|
3.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
101.55 |
|
3.02% |
| 6 |
万华化学 |
98.65 |
|
2.93% |
| 7 |
南山铝业 |
87.10 |
|
2.59% |
| 8 |
聚合顺 |
69.34 |
|
2.06% |
| 9 |
振华股份 |
67.16 |
|
2.00% |
| 10 |
美团-W |
66.92 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2024-10-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
16.52% |
7.99% |
7.04% |
7.14% |
7.09% |
7.14% |
| 沪深300指数 |
-3.25% |
22.00% |
12.08% |
10.93% |
5.99% |
13.29% |
-21.25% |
| 同类型平均收益率 |
-2.01% |
12.18% |
4.87% |
3.95% |
-0.61% |
1.91% |
-13.09% |
| 同类型阶段排名 |
4282/9658 |
3377/9658 |
2742/9658 |
2726/9658 |
1608/9658 |
2395/9658 |
1290/9658 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-11 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0290 |
-2.64% |
| 2024-10-10 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0118 |
1.08% |
| 2024-10-09 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0668 |
-5.78% |
| 2024-10-08 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0687 |
6.32% |
| 2024-09-30 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0646 |
6.32% |
