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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
6416.60 |
|
3.55% |
| 2 |
宁德时代 |
6035.99 |
|
3.34% |
| 3 |
贵州茅台 |
4159.08 |
|
2.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
3768.26 |
|
2.09% |
| 5 |
新易盛 |
3445.32 |
|
1.91% |
| 6 |
中际旭创 |
2995.10 |
|
1.66% |
| 7 |
阳光电源 |
2927.86 |
|
1.62% |
| 8 |
药明康德 |
2905.01 |
|
1.61% |
| 9 |
江苏银行 |
2673.53 |
|
1.48% |
| 10 |
格力电器 |
2646.07 |
|
1.46% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-4.16% |
1.13% |
3.92% |
23.18% |
1.13% |
28.41% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3099/6765 |
2191/6765 |
2391/6765 |
1685/6765 |
2489/6765 |
2410/6765 |
2138/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0187 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0059 |
0.46% |
