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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0253 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0441 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0216 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0133 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0336 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0287 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0636 |
-4.32 |
| 2026-03-20 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0354 |
-2.35 |
| 2026-03-19 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0457 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0166 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0231 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0204 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0297 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0471 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0325 |
-2.03 |