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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
167.59 |
|
2.24% |
| 2 |
商汤-W |
145.91 |
|
1.95% |
| 3 |
中国电信 |
127.02 |
|
1.70% |
| 4 |
华虹半导体 |
109.56 |
|
1.46% |
| 5 |
中国人民保险集团 |
108.18 |
|
1.45% |
| 6 |
洛阳钼业 |
107.43 |
|
1.44% |
| 7 |
三生制药 |
104.08 |
|
1.39% |
| 8 |
招金矿业 |
98.46 |
|
1.32% |
| 9 |
金蝶国际 |
95.97 |
|
1.28% |
| 10 |
药明康德 |
96.02 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-2.26% |
-7.71% |
8.72% |
28.48% |
28.48% |
25.27% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5608/6530 |
5555/6530 |
5469/6530 |
4165/6530 |
2325/6530 |
2304/6530 |
3035/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0235 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0005 |
-0.05% |
