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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0716元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.20 |
0.01 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
8.04% |
7.93% |
36.45% |
63.56% |
64.93% |
61.80% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2256/10605 |
1562/10605 |
1171/10605 |
1609/10605 |
537/10605 |
625/10605 |
765/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5420 |
1.6136 |
0.0189 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
1.5240 |
1.5956 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-24 |
1.5337 |
1.6053 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.5301 |
1.6017 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.5277 |
1.5993 |
0.0451 |
2.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0716 |
