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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0255 |
1.33 |
| 2026-06-10 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2026-06-09 |
1.9219 |
1.9219 |
0.0850 |
4.63 |
| 2026-06-08 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0705 |
-3.70 |
| 2026-06-05 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0821 |
-4.13 |
| 2026-06-04 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0268 |
1.37 |
| 2026-06-03 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0407 |
2.12 |
| 2026-06-02 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0375 |
1.99 |
| 2026-06-01 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.1028 |
-5.17 |
| 2026-05-29 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0970 |
-4.65 |
| 2026-05-28 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0348 |
1.70 |
| 2026-05-27 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0542 |
-2.58 |
| 2026-05-26 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0305 |
-1.43 |
| 2026-05-25 |
2.1342 |
2.1342 |
0.1054 |
5.20 |
| 2026-05-22 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0426 |
2.14 |
| 2026-05-21 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0719 |
-3.49 |
| 2026-05-20 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0640 |
3.21 |
| 2026-05-19 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0688 |
3.57 |
| 2026-05-18 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0174 |
0.91 |
| 2026-05-15 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0288 |
-1.49 |