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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7160.66 |
|
8.67% |
| 2 |
海光信息 |
6578.66 |
|
7.96% |
| 3 |
中芯国际 |
6031.04 |
|
7.30% |
| 4 |
澜起科技 |
5284.21 |
|
6.39% |
| 5 |
中微公司 |
4814.65 |
|
5.83% |
| 6 |
佰维存储 |
3799.90 |
|
4.60% |
| 7 |
芯原股份 |
3337.87 |
|
4.04% |
| 8 |
拓荆科技 |
2530.91 |
|
3.06% |
| 9 |
联影医疗 |
2400.50 |
|
2.90% |
| 10 |
金山办公 |
2145.41 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.85% |
31.25% |
33.67% |
53.26% |
99.20% |
46.11% |
113.42% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
200/6926 |
175/6926 |
388/6926 |
441/6926 |
618/6926 |
324/6926 |
508/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0305 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
2.1342 |
2.1342 |
0.1054 |
5.20% |
| 2026-05-22 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0426 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0719 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0640 |
3.21% |
