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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7160.66 |
|
8.67% |
| 2 |
海光信息 |
6578.66 |
|
7.96% |
| 3 |
中芯国际 |
6031.04 |
|
7.30% |
| 4 |
澜起科技 |
5284.21 |
|
6.39% |
| 5 |
中微公司 |
4814.65 |
|
5.83% |
| 6 |
佰维存储 |
3799.90 |
|
4.60% |
| 7 |
芯原股份 |
3337.87 |
|
4.04% |
| 8 |
拓荆科技 |
2530.91 |
|
3.06% |
| 9 |
联影医疗 |
2400.50 |
|
2.90% |
| 10 |
金山办公 |
2145.41 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.62% |
16.64% |
48.73% |
59.58% |
112.23% |
53.73% |
124.56% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
260/7047 |
408/7047 |
363/7047 |
401/7047 |
540/7047 |
394/7047 |
451/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
2.2456 |
2.2456 |
0.0879 |
4.07% |
| 2026-06-17 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0935 |
4.53% |
| 2026-06-16 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0230 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
2.0412 |
2.0412 |
0.1106 |
5.73% |
| 2026-06-12 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0116 |
-0.60% |
