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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0196 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
2.0864 |
2.0864 |
-0.0249 |
-1.18 |
| 2026-01-12 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0253 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0354 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0237 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0210 |
1.02 |
| 2026-01-06 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0395 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0510 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0111 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0172 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0112 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0192 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0246 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0100 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0507 |
2.71 |
| 2025-12-16 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0227 |
-1.20 |