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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0158 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0354 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0419 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0222 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0293 |
1.58 |
| 2026-03-27 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0498 |
2.76 |
| 2026-03-26 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0339 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0540 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0558 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0827 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0209 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.1158 |
-5.94 |
| 2026-03-18 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0136 |
-0.69 |
| 2026-03-17 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0285 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0612 |
-2.98 |
| 2026-03-13 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0574 |
-2.72 |
| 2026-03-12 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0183 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0122 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0208 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0187 |
-0.87 |