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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 翟梓舰,盛丰衍
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
623.52 |
|
1.04% |
| 2 |
云南锗业 |
393.70 |
|
0.66% |
| 3 |
鹏辉能源 |
392.76 |
|
0.66% |
| 4 |
东软载波 |
388.84 |
|
0.65% |
| 5 |
光库科技 |
382.33 |
|
0.64% |
| 6 |
西藏珠峰 |
379.76 |
|
0.64% |
| 7 |
润建股份 |
369.83 |
|
0.62% |
| 8 |
创维数字 |
372.72 |
|
0.62% |
| 9 |
中稀有色 |
362.31 |
|
0.61% |
| 10 |
天宇股份 |
338.90 |
|
0.57% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
-9.88% |
2.87% |
5.35% |
31.36% |
2.87% |
40.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1268/6757 |
4647/6757 |
1325/6757 |
1302/6757 |
1615/6757 |
1344/6757 |
1230/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3894 |
1.3994 |
-0.0221 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.4113 |
1.4213 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
1.4046 |
1.4146 |
0.0205 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
1.3843 |
1.3943 |
-0.0183 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
1.4024 |
1.4124 |
0.0278 |
2.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-15 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-20 |
0.0100 |
