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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
7950.73 |
|
9.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
7893.11 |
|
9.07% |
| 3 |
澜起科技 |
6170.87 |
|
7.09% |
| 4 |
乐鑫科技 |
6115.30 |
|
7.02% |
| 5 |
小米集团-W |
5595.60 |
|
6.43% |
| 6 |
宁德时代 |
4939.91 |
|
5.67% |
| 7 |
金山云 |
4204.94 |
|
4.83% |
| 8 |
绿联科技 |
4185.27 |
|
4.81% |
| 9 |
华虹半导体 |
4099.95 |
|
4.71% |
| 10 |
峰岹科技 |
3241.03 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
443.32 |
4.40 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.64% |
20.94% |
1.07% |
-1.23% |
23.65% |
4.59% |
63.78% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
600/10947 |
1470/10947 |
6100/10947 |
8909/10947 |
4977/10947 |
5655/10947 |
1560/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0841 |
5.45% |
| 2026-04-30 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0227 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0145 |
0.94% |
