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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0008元
- 基金经理：
- 张蕊,桑劲乔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
3078.14 |
30.00 |
29.93% |
| 2 |
25国开03 |
2963.77 |
30.00 |
28.82% |
| 3 |
24进出03 |
2029.74 |
20.00 |
19.73% |
| 4 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
10.03% |
| 5 |
21农发08 |
1016.38 |
10.00 |
9.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.12% |
0.54% |
-0.18% |
-0.03% |
-0.03% |
5.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6162/8770 |
4412/8770 |
3739/8770 |
7494/8770 |
7854/8770 |
7803/8770 |
5813/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0586 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0585 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.0593 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0591 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0589 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-23 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-28 |
0.0008 |
