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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD059 |
9940.38 |
100.00 |
3.60% |
| 2 |
25中国银行CD031 |
9884.25 |
100.00 |
3.58% |
| 3 |
25建设银行CD259 |
9884.25 |
100.00 |
3.58% |
| 4 |
25中国银行CD064 |
9840.07 |
100.00 |
3.56% |
| 5 |
20国开19 |
9312.65 |
90.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.40% |
0.69% |
2.18% |
1.88% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3142/8721 |
2065/8721 |
3849/8721 |
3313/8721 |
2543/8721 |
2405/8721 |
3709/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
